Contattaci

SH_DEPRU è l’applicativo che permette l’invio delle informazioni sui depositi detenuti da soggetti di nazionalità russa e bielorussa richieste dalla UIF a seguito dell’emanazione del Regolamento (UE) 328/2022 e del Regolamento (UE) 398/2022.

A seguito delle modifiche apportate al Regolamento (UE) 2878/2023, che introducono una nuova rilevazione sui fondi Extra UE, denominata “Trasferimenti Russi” (TRU), l’applicativo si arricchisce dei nuovi controlli specifici dedicati al flusso TRU, da trasmettere semestralmente entro 15 giorni dalla chiusura del mese di dicembre e giugno.

Il modulo permette ai soggetti obbligati, Banche e Poste Italiane S.p.a., di trasmettere, con cadenza annuale e mensile, l’elenco e le informazioni dei depositi russi e bielorussi superiori a 100.000 euro.

A partire dai dati in input relativi all’Anagrafe e all’Archivio saldi, la procedura elabora le informazioni:

• per individuare annualmente i soggetti russi/bielorussi, per codice fiscale, che hanno un saldo totale al 25/02 dei conti depositi superiore a 100.000 euro;
• per individuare mensilmente i soggetti russi/bielorussi, per codice fiscale, oggetto di programmi speciali per investitori di cittadinanza in un paese membro, che hanno un saldo totale dei conti depositi superiore a 100.000 euro.

Al termine dell’elaborazione viene prodotto, attenendosi agli standard enunciati nel comunicato UIF, il flusso mensile e annuale. Tutti i flussi elaborati sono consultabili in procedura dove vengono storicizzati automaticamente per espletare le diverse funzioni richieste.